公告日期：2023-12-08

同泰恒盛债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

目录

第一部分绪言...... 5
第二部分释义...... 6
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人...... 18
第五部分相关服务机构...... 21
第六部分基金的募集...... 23
第七部分基金合同的生效...... 24
第八部分基金份额的申购和赎回...... 25
第九部分基金的投资...... 36
第十部分基金的业绩...... 46
第十一部分 基金的财产 ...... 49
第十二部分 基金资产估值 ...... 50
第十三部分 基金的收益与分配...... 56
第十四部分 基金的费用与税收...... 58
第十五部分 基金的会计与审计...... 61
第十六部分 基金的信息披露 ...... 62
第十七部分 侧袋机制 ...... 69
第十八部分 风险揭示 ...... 71
第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 77
第二十部分 基金合同的内容摘要...... 80
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 93
第二十二部分 基金份额持有人服务......110
第二十三部分 对招募说明书更新部分的说明......112
第二十四部分 其他应披露事项 ......113
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式......114
第二十六部分 备查文件 ......115

重要提示

本基金经中国证监会 2022 年 7 月 25 日证监许可[2022]1617 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：与投资债券、资产支持证券等特定投资标的相关的特定风险；证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险；法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

若本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等，详见本招募说明书的“风险揭示”部分。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理……
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