同泰恒盛债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
同泰恒盛债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:同泰基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 同泰恒盛债券
基金主代码 017622
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额 185,509,390.77 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵
活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自
上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在
投资策略 基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和
现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险
收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争
有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 中债-新综合财富(总值)收益率×90%+沪深 300 指数收益率
×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场
基金,低于混合型基金、股票型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。
基金管理人 同泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分类基金的基金简称 同泰恒盛债券 A 同泰恒盛债券 C
下属分类基金的交易代码 017622 017623
报告期末下属分类基金的份额总额 1,507,334.94 份 184,002,055.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日—2……
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