公告日期：2023-04-21

同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同生效公告

同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同生
效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 同泰恒盛债券型证券投资基金

基金简称 同泰恒盛债券

基金主代码 017622

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 20 日

基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒
盛债券型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 同泰恒盛债券 A 同泰恒盛债券 C

下属分类基金的交易代码 017622 017623

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2022﹞1617 号

基金募集期间 自 2023 年 1 月 20 日起至 2023 年 4 月 18 日止

验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 4 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 238

份额类别 同泰恒盛债券 A 同泰恒盛债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 19,999,385.39 180,045,621.69 200,045,007.08

认购资金在募集期间产生的利息（单 1,888.88 1.00 1,889.88

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 19,999,385.39 180,045,621.69 200,045,007.08
位：份） 利息结转的份额 1,888.88 1.00 1,889.88

合计 20,001,274.27 180,045,622.69 200,046,896.96

其中：募集期间 认购的基金份额（单 0.00 0.00 0.00

基金管理人运 位：份）

用固有资金认 占基金总份额比例 0% 0% 0%

购本基金情况 其他需要说明的事项 - - -

同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同生效公告

其中：募集期间 认购的基金份额（单 19.98 1,520.02 1,540.00

基金管理人的 位：份）

从业人员认购 占基金总份额比例 0.0001% 0.0008% 0.0008%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得 2023 年 4 月 20 日

书面确认的日期

注：(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中
支付。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的……
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