公告日期：2023-03-15

鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元添鑫回报 6 个月持有期

混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 15 日

鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金—基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 鑫元添鑫回报 6 个月持有期混合

基金主代码 017619

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 14 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元添鑫回报 6 个

月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《鑫元添鑫回

报 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元添鑫回报 6 个月持有 鑫元添鑫回报 6 个月持有

期 A 期 C

下属分级基金的交易代码 017619 017620

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2022]3063 号

基金募集期间 自 2023 年 2 月 20 日

至 2023 年 3 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,744

份额类别 鑫元添鑫回报 6 鑫元添鑫回报 6 合计

个月持有期 A 个月持有期 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 933,260,367.27 125,475,374.97 1,058,735,742.24

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 285,879.58 33,183.63 319,063.21
人民币元）

有效认购份额 933,260,367.27 125,475,374.97 1,058,735,742.24

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 285,879.58 33,183.63 319,063.21

合计 933,546,246.85 125,508,558.60 1,059,054,805.45

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基金 （单位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比 - - -
金认购本基金情况 例

其他需要说明的 - - -
事项

其……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。