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发表于 2023-08-03 07:12:33 股吧网页版
华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-03


华泰柏瑞招享6个月持有期混合型

证券投资基金开放日常赎回和

转换转出业务的公告

公告送出日期:2023年8月3日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞招享6个月持有期混合

基金主代码 017617

契约型开放式,本基金每个工作日开放申购,但本基金对每份基金份额

设置 6 个月的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而

基金运作方式 言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)至该日 6 个

月后的月度对日的期间内,投资者不能提出赎回及转换转出申请;该

日 6 个月后的月度对日之后,投资者可以提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2023年2月7日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞招享 6

公告依据 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞招享 6 个月持

有期混合型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2023年8月8日

转换转出起始日 2023年8月8日

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C

下属分级基金的交易代码 017617 017618

该分级基金是否开放赎回、转换转 是 是

出业务

2. 日常赎回、转换转出业务的办理时间

本基金自2023年8月8日起开放日常赎回、转换转出业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日(若本基金参与港股通交易且该交易日为非
港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回,具体以公司公告为准)的交易时
间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

1、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个
交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。赎回
申请的最低份额为10份,但基金份额持有人单个交易账户内的基金份额余额少
于10份并申请全部赎回时,可不受前述最低10份的申请限制。赎回申请的具体
处理结果以登记中心确认结果为准;

2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回
份额为1份、单个基金账户最低持有份额为1份,各销售机构可根据情况设定最
低赎回份额以及最低持有份额,但不得低于本基金管理人设定的最低限制,具体
以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定;

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额,设置6个月最短持有期限,6个月后方可赎回,赎
回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限
制。基金管理人必……
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