公告日期：2023-02-08

华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投
资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 2 月 8 日

华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合

基金主代码 017617

基金运作方式 契约型，开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份
基金份额设置 6 个月的最短持有期限，即：自基金合同生效日（对
认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，
下同）至该日 6 个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎
回及转换转出申请；该日 6 个月后的月度对日之后，投资者可以
提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2023 年 2 月 7 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞招
享 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞招享
6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》

华泰柏瑞招享 6 个月持有期混 华泰柏瑞招享 6 个月持有期混
下属分级基金的基金简称

合 A 合 C

下属分级基金的交易代码 017617 017618

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会注册 证监许可[2022]3060 号
的文号

基金募集期间 从 2023 年 01 月 09 日至 2023 年 02 月 03 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2023 年 02 月 07 日

期
募集有效认购总 20,576
户数（单位：户）

份额级别 华泰柏瑞招享 6 个月持 华泰柏瑞招享 6 个月持 合计

有期混合 A 有期混合 C

募集期间净认购 799,302,360.02 819,348,125.58 1,618,650,485.60

金额（单位：人民

华泰柏瑞招享 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 161,015.34 233,358.03 394,373.37

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 799,302,360.02 819,348,125.58 1,618,650,485.60

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 161,015.34 233,358.03 394,373.37

额

合计 799,463,375.36 819,581,483.61 1,619,044,858.97

其中： 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 0% 0% 0%

……
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