公告日期：2023-03-17

中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 中银证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇裕一年定开债券发起式

基金代码 017596

基金运作方式 契约型,定期开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 16 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券汇
公告依据 裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银
证券汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2022】3030 号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 27 日

至 2023 年 3 月 13 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,009,998,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 34,200.00
币元）

募集份额（单 有效认购份额 1,009,998,000.00

位：份） 利息结转的份额 34,200.00

合计 1,010,032,200.00

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 10,033,200.00

基金管理人运 占基金总份额比例 0.99 %

用固有资金认 其他需要说明的事项 认购日期为 2022 年 12 月 27 日，认购费
购本基金情况 率 1000 元/笔。

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 0.00
基金管理人的

从业人员认购 占基金总份额比例 0.00%

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2023 年 3 月 16 日

认的日期

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基

金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量

区间为【0】。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师

费、律师费不从基金财产中列支。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份
金总份额比例 金总份额比例 额承诺
持有期
限

基 金 10,033,200.00 0.99% 10,033,200.00 0.99% 不少于
管 理 三年
人 固

有 资

金

基 金 - - - - -

管 理

人 高

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。