公告日期：2024-06-29

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金（鑫元恒鑫收益增强 D）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元恒鑫收益增强 基金代码 000578

下属基金简称 鑫元恒鑫收益增强 D 下属基金交易代码 017583

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司

基金合同生效日 2014 年 4 月 17 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021 年 6 月 10 日

基金经理 曹建华 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 13 日

基金合同生效之日或发起资金申购本基金份额确认之日（以较晚者为准）起 3 年后
其他 的对日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份
额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、国债、金融债、企业
债、公司债、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国
投资范围 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日

在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分
析，自上而下决定资产配……
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