公告日期：2024-01-19

中航瑞融 ESG 一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞融 ESG 一年定开债发起

基金主代码 017581

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00 份

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动
的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。

（一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、ESG 责任
投资方法和投资策略；3、久期策略；4、信用债券投资策
投资策略 略；5、类属配置策略；6、个券选择策略；7、杠杆投资
策略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、国债期货
投资策略。（二）开放期投资策略

业绩比较基准 中债-ESG 优选信用债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞融ESG一年定开债发 中航瑞融 ESG 一年定开债发
起 A 起 C

下属分级基金的交易代码 017581 017582

报告期末下属分级基金的份额总额 1,009,999,000.00 份 0.00 份

注：由于本基金 C 类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金 A 类份额的情况。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2023 年 10 月 1 日 － 2023 年 12 月 31 日 ）

中航瑞融ESG一年定开债发起 中航瑞融 ESG 一年定开债
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