公告日期：2023-08-22

中航基金管理有限公司关于中航瑞融 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司

关于中航瑞融 ESG 一年定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 8 月 22 日

中航基金管理有限公司关于中航瑞融 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞融 ESG 一年定开债发起

基金主代码 017581

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 21 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航瑞融 ESG
公告依据 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 中航瑞融 ESG 一年定开债 中航瑞融 ESG 一年定开债
发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 017581 017582

注：（1）中航瑞融 ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕3029 号

基金募集期间 自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 8 月 18 日 止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 8 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

份额级别 中航瑞融 ESG 一年 中航瑞融ESG一 合计

定开债发起 A 年定开债发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,009,999,000.00 - 1,009,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： - - -

人民币元）

有效认购份额 1,009,999,000.00 - 1,009,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份 - - -

额

合计 1,009,999,000.00 - 1,009,999,000.00

认购的基金份 10,000,000.00 - 10,000,000.00
额（单位：份）

募集期间基金管理人 占基金总份额 0.99% - 0.99%

运用固有资……
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