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公告日期:2023-06-03
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 06 月 03 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)
基金简称 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
基金主代码 017579
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 06 月 02 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)基金合同》的有关规定。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可【2022】2215 号
号
基金募集期间 2023 年 03 月 20 日 至2023 年 05 月 31 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 06 月 02 日
募集有效认购总户数(单位:户) 77
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 19,616,725.03
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 1,691.93
募集份额(单位: 有效认购份额 19,616,725.03
份) 利息结转的份额 1,691.93
合计 19,618,416.96
认购的基金份额
募集期间基金管 (单位:份) 10,000,000.00
理人运用固有资 占基金总份额比
金认购本基金情 例(%) 50.97
况 其他需要说明的 认购日期为 2023 年 05 月 31 日,认购费率适用
事项 于固定费用,认购费为 1000 元。
募集期间基金管 认购的基金份额
理人的从业人员 (单位: 份) -
认购本基金情况 占基金总份额比 -
例(%)
募集期限届满基金是否符合法律法规 是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得 2023 年 06 月 02 日
书面确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额
发起份额
……
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