公告日期：2023-01-19

太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年1月19日

1、公告基本信息

基金名称 太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 太平中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 017563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年1月18日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
公告依据

金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平
中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募
说明书》的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3034号

自2023年1月3日至2023年1月
基金募集期间

16日止

立信会计师事务所（特殊普通
验资机构名称

合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年1月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,544

募集期间净认购金额（单位：元） 2,067,321,627.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 208,882.75

有效认购份额 2,067,321,627.70

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 208,882.75

合计 2,067,530,510.45

认购的基金份额（单位：

其中：募集期间基金 0.00

份）（含利息折份额）

管理人运用固有资

占基金总份额比例 0.00

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：

5.00

管理人的从业人员 份）（含利息折份额）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00000024%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

是

理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

2023年1月18日

的日期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。

（3）本基金基金经理未持有本基金基金份额。
3、其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购/转换转入的基金份额需至少持有满7天，在7天锁定持有期内不能提出赎回及转换转出申请。对于每份基金份额，锁定持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的……
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