融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金第二次分红公告公告送出日期:2024 年 10 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
基金简称 融通中证中诚信央企信用债指数
基金主代码 017561
基金合同生效日 2023 年 3 月 28 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《融通中证中诚信央企信用债指数证券投资
基金基金合同》
收益分配基准日 2024 年 10 月 22 日
基准日基金份额净值 —
(单位:元)
截止收益分配 基准日基金可供分配利 —
基准日的相关 润(单位:元)
指标 截止基准日按照基金合 —
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) —
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 融通中证中诚信央企 融通中证中诚信
信用债指数 A 央企信用债指数 C
下属分级基金的交易代码 017561 017562
截止基准日下 基准日下属分级基金份 1.0329 1.0489
属分级基金的 额净值(单位:元 )
相关指标 基准日下属分级基金可 95,304,593.87 -232.13
供分配利润(单位:元 )
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.21 —
份基金份额)
注:1、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2、本基金不向个人投资者销售。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 10 月 28 日
除息日 2024 年 10 月 28 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2024 年 10 月 28 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2024
……
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