公告日期：2024-07-18

融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通中证中诚信央企信用债指数

基金主代码 017561

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 3,714,285,613.17 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得
与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金投资策略主要包括债券指数化投资策略、其他债
券投资策略、国债期货交易策略等部分。

业绩比较基准 中证中诚信央企信用债指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通中证中诚信央企信用债 融通中证中诚信央企信用债
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 017561 017562

报告期末下属分级基金的份额总额 3,714,284,863.97 份 749.20 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

主要财务指标 融通中证中诚信央企信用债 融通中证中诚信央企信用债
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