公告日期：2024-09-24

招商安凯债券型证券投资基金

2024年度第三次分红公告

公告送出日期：2024年9月24日

1、公告基本信息

基金名称 招商安凯债券型证券投资基金

基金简称 招商安凯债券

基金主代码 017556

基金合同生效日 2023年3月3日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
公告依据 《招商安凯债券型证券投资基金基金合同》《招
商安凯债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月19日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0247

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 31,198,765.91

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.16

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年9
红利再投资相关事项的说明 月25日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年9月27日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年9月26日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资……
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