公告日期：2023-10-24

招商安凯债券型证券投资基金 2023 年
第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安凯债券

基金主代码 017556

交易代码 017556

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,508,421,153.93 份

在保持资产流动性的基础上， 通过积极主动的投资管 理，合理配
投资目标 置债券等固定收益类资产和权 益类资产，在严格控制 风险的前提
下，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金在合同约定的范围内实 施稳健的整体资产配置 ，通过对国
内外宏观经济状况、证券市场 走势、市场利率走势以 及市场资金
供求情况、信用风险情况、风 险预算和有关法律法规 等因素的综
投资策略 合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而
进行合理资产配置。

本基金其它投资策略包括：债 券投资策略、股票投资 策略、港股
投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+
恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%

本基金为债券型基金，预期收 益和预期风险高于货币 市场基金，
风险收益特征 但低于混合型基金、股票型基金。

本基金资产投资于港股通标的 股票，会面临港股通机 制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，

包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，
且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈

的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损

失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香

港休市的情形下，港股通不能 正常交易，港股不能及 时卖出，可

能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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