公告日期：2024-04-19

尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:尚正基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 017554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年03月15日

报告期末基金份额总额 14,407,218.28份

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前
投资目标 获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方

法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的
成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产
投资策略 组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过

2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民
币一年定期存款利率(税后)×5%

本基金属于主要投资于同业存单的混合型基

金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、
风险收益特征 偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份
券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 尚正基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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