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发表于 2024-06-28 09:20:48 股吧网页版
南方北证50成份指数发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28

南方北证 50 成份指数发起式证券投资基金(C 类份额)基金
产品资料概要(2024 年 6 月更新)

编制日期:2024 年 6 月 27 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方北证 50 成份指数 基金代码 017524

发起 C

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022 年 12 月 23 日

基金经理 李佳亮 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 27 日

《基金合同》生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,
其他 基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同
期限。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

注:详见《南方北证 50 成份指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基
准相似的回报。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板、北京证券交易
所股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期
货、股票期权等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政
府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行
投资范围 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。

本基金可投资存托凭证。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)的资产比例

不低于基金资产的 80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的标的指数为北证 50 成份指数,及其未来可能发生的变更。

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权
主要投资策略 重的变化进行相应调整。主要投资策略包括:资产配……
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