公告日期：2024-10-25

南方北证 50 成份指数发起式证券投资
基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方北证 50 成份指数发起

基金主代码 017523

交易代码 017523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总 170,398,051.97 份
额

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比
较基准相似的回报。

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。主要投资策略包括：资产配置策
投资策略 略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转换
债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融
通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略等以更好地跟踪标的
指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪
风险收益特征 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的
风险收益特征。本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方北证 50 成份指 南方北证 50 成份指 南方北证 50 成份指
简称 数发起 A 数发起 C 数发起 I

下属分级基金的交易 017523 017524 021115

代码

报告期末下属分级基 75,665,840.78 份 93,441,950.39 份 1,290,260.80 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 南方北证 50 成份指 南方北证 50 成份指 南方北证 50 成份指
数发起 A 数发起 C ……
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