公告日期：2024-04-22

富国北证 50 成份指数型证券投资基金

二 0 二四年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中信建投证券股份有限公司

报告送出日期： 2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国北证 50 成份指数

基金主代码 017521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总 179,701,157.29 份
额

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪北证 50 成份指数。在
投资目标 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差
控制在 4%以内。

本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。当标的指数成份股发生明显负面事
件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理
人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及
时对相关成份股进行调整。

在正常市场情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩
投资策略 比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年
跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理
人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金的资产
配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券
（含分离交易可转换债券）及可交换债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票
期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法
律文件。

业绩比较基准 北证 50 成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的
风险收益特征 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

下属分级基金的基金 富国北证 50 成份指数 A 富国北证 50 成份指数 C

简称

下属分级基金的交易 01……
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