公告日期：2024-10-25

易方达北证 50 成份指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达北证 50 成份指数

基金主代码 017515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 376,503,815.78 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的

指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代

策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组

合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争

将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年

化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策略包括资

产配置策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券

和货币市场工具投资策略、股指期货和股票期权投

资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务

策略等。

业绩比较基准 北证 50 成份指数收益率×95%+活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基

金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指

数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达北证 50 成份指数 易方达北证 50 成份指数

称 A C

下属分级基金的交易代

017515 017516

码

报告期末下属分级基金 118,323,609.59 份 258,180,206.19 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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