广发北证50成份指数型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
广发北证 50 成份指数型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发北证 50 成份指数
基金主代码 017512
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 301,193,403.69 份
本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪北证
投资目标 50 成份指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
投资策略
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟
踪误差控制在 4%以内。
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票
在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数
的业绩表现。
具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票(含
存托凭证)投资策略;3、债券投资策略;4、可转
换债券与可交换债券投资策略;5、金融衍生品投
资策略;6、资产支持证券投资策略;7、参与转融
通证券出借业务策略。
业绩比较基准 北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发北证 50 成份指数 A 广发北证 50 成份指数 C
称
下属分级基金的交易代
017512 017513
码
报告期末下属分级基金 85,159,046.49 份 216,034,357.20 ……
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