公告日期：2024-10-25

达诚致益债券型发起式证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 达诚致益债券发起式

基金主代码 017503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 11 日

报告期末基金份额总额 10,595,400.86 份

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的
投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置
策略、固定收益类资产投资策略、国债期货投资策略、
信用衍生品投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策
略、基金投资策略等多种投资策略，力求控制风险并实
现基金资产的增值保值。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数
收益率×8%+恒生综合指数收益率×2%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金投资
港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 达诚基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 达诚致益债券发起式 A 达诚致益债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 017503 017504

报告期末下属分级基金的份额总额 10,056,927.98 份 538,472.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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