公告日期：2023-07-12

达诚致益债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年7月12日

1、公告基本信息

基金名称 达诚致益债券型发起式证券投资基金

基金简称 达诚致益债券发起式

基金主代码 017503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月11日

基金管理人名称 达诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《达诚致益债券型
公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《达诚致益债券型发起式证券投资
基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 达诚致益债券发起式A 达诚致益债券发起式C

下属基金份额类别的交易代码 017503 017504

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可〔2022〕2784号
监会核准的文号

基金募集期间 自2023年5月4日至2023年7月7日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2023年7月11日
专户的日期
募集有效认购总户数 43
（单位：户）

份额类别 达诚致益债券发起式A 达诚致益债券发起式C 合计

募集期间净认购 金 额 11,003,740.64 6,001,384.41 17,005,125.05

（单位：元）

认购资金在募集期间产 2,522.51 481.35 3,003.86

生的利息（单位：元）

有效认购 11,003,740.64 6,001,384.41 17,005,125.05

份额

募 集 份 额 利息结转

（单位：份） 的份额 2,522.51 481.35 3,003.86

合计 11,006,263.15 6,001,865.76 17,008,128.91

认购的基

金 份 额 10,002,250.02 0.00 10,002,250.02

其中：募集期 （单 位 ：
间基金管理 份）

人运用固有 占基金总 90.88% 0.00 58.81%

资金认购本 份额比例
基金情况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

其中：募集期 认购的基

间基金管理 金 份 额 5.00 10.03 15.03

人的从业人 （单 位 ：

员认购本基 份）

金情况 占基金总 0.00005% 0.00017% 0.00009%

……
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