公告日期：2023-06-01

兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 1 日

兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 兴业嘉辰一年定开债券发起式

基金主代码 017500

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 31 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《兴业嘉辰一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、
《兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2022]2788 号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 24 日起

至 2023 年 5 月 30 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,909,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 233,334.89

有效认购份额 4,909,999,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 233,334.89

合计 4,910,232,334.89

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 10,015,557.11

理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0.2040%

本基金情况 其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0

理人的从业人员认购本 占基金总份额比例 0

基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 5 月 31 日

注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等

兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0.00。（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0.00。
3.发起式基金发起资金持有份额情况

持 有 份 额总 持有份额占 发起份额 ……
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