公告日期：2023-07-08

淳厚添益增强债券型证券投资基金开放日常赎回和

基金转换业务的公告

公告送出日期：2023年07月08日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚添益增强债券型证券投资基金

基金简称 淳厚添益债券

基金主代码 017498

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年04月26日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 淳厚基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套

公告依据 法规、《淳厚添益增强债券型证券投资基金

基金合同》、《淳厚添益增强债券型证券投

资基金招募说明书》

赎回起始日 2023-07-11

转换转入起始日 2023-07-11

转换转出起始日 2023-07-11

下属分级基金的基金简称 淳厚添益债券A 淳厚添益债券C

下属分级基金的交易代码 017498 017499

该分级基金是否开放赎回、转换 是 是

业务
2 日常赎回和转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通标的股票交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
3.2 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额
时收取。对于持有 A 类、C 类基金份额持续持有期少于 7 天的投资人，收取的赎回费全
额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

赎回费率 Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0% Y≥7 天 0%

4 日常转换业务
4.1 转换费率

基金转换费及份额计算方法：

（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

（2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转换金额＝转出金额-转出基金赎回费

补差费用＝转换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-转换金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转换费用＝转出基金赎回费＋补差费用

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