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发表于 2023-07-20 09:16:48 股吧网页版
南方养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 查看PDF原文

公告日期:2023-07-20

南方养老目标日期 2060 五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)风险揭示书

一、本基金的特有风险

1、本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为 2060 年 12 月 31 日。本基
金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。目标日期到达后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。因此股票市场、债券市场、海外市场等的变化将影响到本基金业绩表现。本基金管理人将发挥专业研究优势,力争通过各类资产的合理配置,持续优化组合配置,以控制特定风险。

本基金为养老目标基金,但本基金“养老”的名称不含收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。

2、本基金的投资组合比例为:80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金)。因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。

3、本基金为基金中基金,基金资产主要投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额,除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费,持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费,申购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费(不包括按照基金合同应归入基金资产的部分)、销售服务费等,基金中基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。本基金的管理费、托管费分别为 1.0%和 0.20%,具体可参见招募说明书第十三部分。

4、本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金,理论上其预期收益和预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金的资产配置策略,随着目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例及风险收益水平逐步下降。

本基金阶段性的资产配置如下表所示。此处权益类资产中的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产及存托凭证占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。

权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基
时间段

金)比例

基金合同生效日至 2040.12.31 55%-80%

2041.1.1-2042.12.31 50%-75%

2043.1.1-2044.12.31 45%-70%

2045.1.1-2046.12.31 40%-65%

2047.1.1-2048.12.31 35%-60%

2049.1.1-2050.12.31 30%-55%

2051.1.1-2052.12.31 25%-50%

2053.1.1-2054.12.31 20%-45%

2055.1.1-2056.12.31 15%-40%

2057.1.1-2058.12.31 10%-35%

2059.1.1-2060.12.31 5%-30%

2061.1.1 起 0%-25%

目标日期到达前,基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的 80%。

5、基金管理人可以对招募说明书中披露的下滑曲线进行调整,实际的下……
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