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泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

泰康中证科创创业 50 指数型发起式
证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康中证科创创业 50 指数

基金主代码 017495

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 14 日

报告期末基金份额总额 70,493,466.31 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。

投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略,进行被动
指数化投资,即按照标的指数的成份券构成及其权重
构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其
权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将
根据标的指数的成份券的构成及其权重构建股票资产
组合。

股票投资方面,本基金在建仓期内,将按照标的
指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪
误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降
低买入成本。本基金还将根据标的指数成份股及其权
重的变动,根据法律法规中的投资比例限制、申购赎
回变动情况,对其投资组合进行适时调整,以保证基
金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关
和跟踪误差最小化。本基金将定期、不定期对投资组
合进行绩效评定,以衡量指数化投资过程中投资组合
的跟踪表现,并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
股指期货投资方面,本基金为提高投资效率更好
地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以

套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投

……
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-271.05311.0531
2025-02-261.05771.0577
2025-02-251.04121.0412
2025-02-241.04841.0484
2025-02-211.05001.0500
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1宁德时代9.55%0.51%
2中芯国际7.1%-1.50%
3迈瑞医疗5.84%0.20%
4寒武纪-U5.28%0.13%
5海光信息5.25%3.02%
6汇川技术4.76%-0.36%
7中际旭创4.19%-3.60%
8阳光电源4.05%2.38%
9中微公司3.1%-2.02%
10新易盛3.09%-5.87%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级暂无评级
招商评级暂无评级
济安评级暂无评级

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