公告日期：2024-07-25

诺安货币市场基金D开通日常转换及定投

业务的公告

公告送出日期:2024年7月25日

1 公告基本信息

基金名称 诺安货币市场基金

基金简称 诺安货币

基金主代码 320002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年12月6日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 诺安基金管理有限公司

公告依据 《诺安货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）和《诺安货币市场基金招

募说明书》（以下简称“招募说明书” ）的有关规定。

转换转入起始日 2024年7月26日

转换转出起始日 2024年7月26日

定投业务起始日 2024年7月26日

下属分级基金的基金简称 诺安货币A 诺安货币B 诺安货币C 诺安货币D

下属分级基金的交易代码 320002 320019 015786 017492

该分级基金是否开放转换、 定期定 不适用 不适用 不适用 是

额投资

注：本基金于2023年3月1日增设D类基金份额，本公告仅对诺安货币D开通日常转换及定投业务予以说明。

2 日常转换、定投业务的办理时间

诺安货币市场基金（以下简称“本基金” ）将上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间设为开放日，为投资者办理申赎、转换、定投业务，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申赎、转换、定投时除外。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案，并根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

3日常转换业务

3.1 转换费率

3.1.1基金转换费用构成

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 基金转换费用由基金持有人承担。

转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率” ；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

3.1.1.2转换份额计算公式

计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。 具体份额以注册登记机构的记录为准。 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：诺安改革趋势灵活配置混合50000份转换为诺安货币D

假设某投资者在某代销机构购买了5万份诺安改革趋势灵活配置混合，至T日其持有期超过30个自然日但未满一年，现拟在T日全部转换为诺安货币D。

T日，诺安改革趋势灵活配置混合的净值为1.2000，赎回费率为0.5%，T日该代销机构的适用申购费率为1.5%。 则计算如下：

因诺安货币D的申购费率为0， 低于1.5%， 故本次转换不收取申购费补差 （即申购费补差费率为
0）；……
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