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发表于 2023-10-24 08:06:21 股吧网页版
嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中信证券股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实上证科创板芯片 ETF 发起联接

基金主代码 017469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 840,750,853.73 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩

大。

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的
方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。
具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、存
托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策
略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 上证科创板芯片指数收益率×95%+银行活期存款利率

(税后)×5%

风险收益特征 本基金为嘉实上证科创板芯片 ETF 的联接基金,主要通
过投资于嘉实上证科创板芯片 ETF 来实现对标的指数的

紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证科创板芯片
指数及嘉实上证科创板芯片 ETF 的表现密切相关。本……
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