长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2023-08-19
长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2023 年 08 月 19 日
1 公告基本信息
基金名称 长江楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称 长江楚财一年持有混合发起
基金主代码 017464
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年08月18日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《长江楚财一年持有
公告依据 期混合型发起式证券投资基金基金合同》和《长江
楚财一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说
明书》的有关规定。
长江楚财一年持有混合 长江楚财一年持有混合
下属分级基金的基金简称 发起A 发起C
下属分级基金的交易代码 017464 017465
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2022]2855号
准的文号
基金募集期间 自2023年05月12日至2023年08月11日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期 2023年08月15日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,169
份额级别 长江楚财一年持 长江楚财一年 合计
有混合发起A 持有混合发起C
募集期间净认购金额(单位:人 459,594,248.35 86,453,812.61 546,048,060.96
民币元 )
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:人民币元 ) 46,570.75 11,413.53 57,984.28
有效认购份额 459,594,248.35 86,453,812.61 546,048,060.96
募集份额(单 利息结转的份
位: 份 ) 额 46,570.75 11,413.53 57,984.28
合计 459,640,819.10 86,465,226.14 546,106,045.24
认购的基金份 300,033,333.44 - 300,033,333.44
额(单位:份 )
占基金总份额 65.28% - 54.94%
比例
其中:募集期间 基金管理人于20
基金管理人运 23年8月10日认
用固有资金认 购本基金A类份
购本基金情况 额300,001,000.
其他需要说明 00元,适用认购 - -
的事项 费率1000元/笔,
……
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