公告日期：2024-03-28

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

重要提示

信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。

根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。

本基金的募集申请经中国证监会2012年12月19日证监许可[2012]1707号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风
险、管理风险、新产品创新带来的风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本更新招募说明书根据本基金管理人于2024年3月25日披露的《关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》修订了相关章节，上述更新内容自2024年3月25日生效，同时根据截至本次信息披露日的情况对基金管理人信息进行了更新，其余所载内容截止日若无特别说明为2023年7月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日（未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 基金的份额类别 ...... 22
第七部分 基金的募集 ...... 23
第八部分 基金合同的生效 ...... 24
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 25
第十部分 基金的投资 ...... 35
第十一部分 基金的业绩 ...... 46
第十二部分 基金的财产 ...... 46
第十三部分 基金资产的估值 ...... 52
第十四部分 基金的收益分配 ...... 58
第十五部分 基金的费用与税收 ...... 60
第十六部分 基金的会计与审计...... 63
第十七部分 基金的信息披露 ...... 64
第十八部分 侧袋机制 ...... 71
第十九部分 风险揭示 ...... 74
第二十部分 基金的终止与清算 ...... 78
第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 82
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...... 101
第二十三部分 对基金份额持有人的服务....……
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