公告日期：2023-12-21

关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金增设 I 类基金份额、降低管理费并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求， 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定及《中信保诚优质纯债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 的有关约定， 中信保诚基金
管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人”）经与基金托管人中信银
行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致， 决定自 2023 年 12 月 21
日起对旗下中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中
信保诚优质纯债”） 增设 I 类基金份额、降低管理费并对基金合同和《中信保诚
优质纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”） 的相关条款进
行修订。 现将具体事宜公告如下：
一、 增设 I 类基金份额
自 2022 年 12 月 21 日起，本基金新增 I 类基金份额并单独设置基金代码。
投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、 B 类基金份额、 C 类基金份额或 I
类基金份额相对应的基金代码进行申购。 由于基金费用收取方式的不同，本基金
A 类基金份额、 B 类基金份额、 C 类基金份额和 I 类基金份额将分别计算并公告
基金份额净值。
本基金新增的 I 类基金份额与原有的 A 类、 B 类和 C 类基金份额适用相同的
管理费率和托管费率。 本基金 I 类基金份额在投资人申购时收取申购费，在投资
人赎回时根据持有期限收取赎回费，但不从该类别基金资产中计提销售服务费。
I 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。
A 类基金份额、 B 类基金份额、 C 类基金份额和 I 类基金份额的费用结构具
体如下：
（一） 中信保诚优质纯债 A 类基金份额（现有份额），基金代码： 550018
1、本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
单笔申购金额（M， 元） A 类基金份额申购费率
M<100 万 0.80%

2
100 万≤M<200 万 0.50%
200 万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 1000 元/笔
本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、 本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
持有时间（Y） A 类基金份额赎回费率
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y＜30 天 0.50%
30 天≤Y＜1 年 0.30%
1 年≤Y＜2 年 0.15%
Y≥2 年 0
本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7 日的投资者收
取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回
费，其中不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。
3、 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
（二） 中信保诚优质纯债 B 类基金份额（现有份额）， 基金代码： 550019
1、 本基金 B 类基金份额不收取申购费用。
2、本基金 B 类基金份额的赎回费率如下：
持有时间（Y） B 类基金份额赎回费率
Y<7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.50%
Y≥30 天 0
本基金 B 类基金份额的赎回费用由赎回 B 类基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7 日的投资者收
取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回
3
费，其中不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其
他必要的手续费。
3、 本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金 B 类基金份额
的销售服务费按前一日 B 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。
（三） 中信保诚优质纯债 C 类基金份额（现有份额），基金代码： 017463
1、 本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
2、本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
持有时间（Y） C 类基金份额赎回费率
Y<7 天 1.50%
7 天≤Y＜30 天 0.50%
Y≥30 天 0
本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承
担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收
取的赎回费将全额计入基金……
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