建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金2024年度第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信宁安 30 天持有期中短债债券
基金主代码 017456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 2 月 15 日
报告期末基金份额总额 2,429,438,372.59 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,主
要投资中短期债券资产,力求获得超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
(一)资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通
过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对
大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定
债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券
风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比
例,以规避市场风险,提高基金收益率。
(二)债券投资策略
1、久期管理策略
作为债券基金最基本的投资策略,久期管理策略本质上
是一种自上而下,通过灵活的久期策略对管理利率风险
的策略。
2、期限结构配置策略
通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结
构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种
收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析
预测……
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