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发表于 2023-10-25 09:27:21 股吧网页版
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金(FOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 31 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)

基金主代码 017453

前端交易代码 017453

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 247,649,099.91 份

投资目标 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资,在通过
VaR 和风险预算模型控制整体波动率的前提下,力争实现基金资产的
长期稳定增值。

投资策略 本基金结合大类资产配置和基金优选模型,灵活配置大类资产组建基
金投资组合,从而实现基金资产在长时间段内保值增值的目的。通过
对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究,形成对权益、固收
等各大类资产的投资观点,进一步应用资产配置的量化模型

(Black-Litterman 模型)确定其组合权重,实现基金资产在大类资
产间的有效配置。同时,通过独创的量化基金优选模型来筛选基金,
获取大类资产内部的 Alpha,最终实现基金资产在长时间段内保值增
值的目的。

业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率×45%+中证股票型基金指数收益率×

50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

风险收益特征 本基金为基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准
或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和
预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金属于目标风
险策略基金中风险收益特征相对平衡的基金,其预期收益和风险水平
低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金

中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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