公告日期：2024-07-24

格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金

格林泓盛一年定开债券发起

基金简称 式

基金主代码 017448

基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
公告依据 《格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》、《格林泓盛一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024 年 7 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024 年度第 1 次分红

基准日下属基金份

额 1.0459

类别净值（单位:人

截止基准日 民币元）
的相关指标 基准日下属基金份

额类别可供分配利

润（单位:人民币 124,261,108.95

元）

本次分红方案 0.30

（单位:元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 25 日

除息日 2024 年 7 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 26 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基
金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额
红利再投资相关事项的说明 将以 2024 年 7 月 25 日除权后的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额
于 2024 年 7 月 26 日直接划入其基金账户。本公司对
红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售
机构。2024 年 7 月 29 日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号

税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：
（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分
红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2024 年 7 月 25 日)最后一次选择的分红方式
为准。如希望修改分红方式，请务必在 2024 年 7 月 25 日前(不含 2024 年 7 月 2……
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