格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-15
格林泓盛一年定期开放债券型发起式
证券投资基金开放日常申购、赎回、
转换业务的公告
公告送出日期:2023 年 11 月 15 日
1、公告基本信息
基金名称 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 格林泓盛一年定开债券发起式
基金主代码 017448
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日 2022 年 11 月 29 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 格林基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法律法规、《格林泓盛一年定期开放债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》、《格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券
投资基金招募说明书》等
申购起始日 2023 年 11 月 29 日
赎回起始日 2023 年 11 月 29 日
转换转入起始日 2023 年 11 月 29 日
转换转出起始日 2023 年 11 月 29 日
2、日常申购、赎回及转换业务的办理时间
2.1 开放期、开放日及开放时间
投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。
本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之日次日(含当日)起, 至该日一年后的年度对应日的前一日止。 年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则顺延至下一个工作日。 如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回, 则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。
每个封闭期结束日的下一工作日(含该日)起,本基金进入开放期,开放期不少于两个工作日且不超过二十个工作日,具体时间由基金管理人在当期封闭期结束前公告。 投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回或其他业务。 每个开放期结束之日的次日(含该日)起进入下一封闭期,以此类推。
本基金封闭期和开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准, 且基金管理人最迟应于开放期前十个工作日进行公告。 如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或《基金合同》约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或《基金合同》约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或《基金合同》约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或《基金合同》约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
本基金本次办理申购、赎回等业务的开放期为 2023 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 26 日。 自 2023
年 12 月 27 日起至 2024 年 12 月 26 日(含)为本……
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