民生加银恒宁债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
民生加银恒宁债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银恒宁债券
基金主代码 017447
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 5,917,173,219.99 份
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制
风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比
较基准的投资收益。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管
理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、
通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调
整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配
置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风
险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础
上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
具体投资策略包括:资产配置策略、债券投资策略。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 39,365,551.74
2.本期利润 23,679,474.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0038
4.期末基金资产净值 ……
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