嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年09月26日)
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公告日期:2023-09-26
嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 9 月 22 日
送出日期:2023 年 9 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实 30 天持有期中短债债 基金代码 017443
券
下属基金简称 嘉实 30 天持有期中短债债 下属基金交易代码 017443
券 A
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
每日申购。对每份基金份额
设置 30 天的最短持有期,本
基金开始开放赎回且每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额最短持有期期满后
(含最短持有期到期日当
日)投资者可以就该基金份
额申请赎回或转换转出
开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 21 日
基金经理 李曈 理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 27 日
基金经理 韩昭 理的日期
证券从业日期 2011 年 3 月 1 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。
投资目标 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,重点投资中短期债券,实
现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
……
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