公告日期：2022-12-22

嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实 30 天持有期中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实 30 天持有期中短债债券

基金主代码 017443

契约型开放式

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 30 天
基金运作方式 的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含当日），投
资者不能提出赎回及转换转出申请；本基金开始开放赎回且
每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有期到期日当
日）投资者可以申请赎回或转换转出。

基金合同生效日 2022 年 12 月 21 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实 30 天持有期中
短债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实 30 天持有期
中短债债券型证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]2795 号

基金募集期间 2022 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 19 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 890

嘉实 30 天持有 嘉实 30 天持

份额类别 期中短债债券 有期中短债 合计

A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 31,946,934.27 423,513,100.31 455,460,034.58

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 6,216.08 71,269.10 77,485.18
元）

有效认购份额 31,946,934.27 423,513,100.31 455,460,034.58
募集份额（单位： 利息结转的份额 6,216.08 71,269.10 77,485.18
份）

合计 31,953,150.35 423,584,369.41 455,537,519.76

认购的基金份额 - - -
其中：募集期间基 （单位：份）

金管理人运用固有 占基金总份额比例 - - -
资金认购本基金情

况 其他需要说明的事 - - -
项

其中：募集期间基 认购的基金份额 - - -
金管理人的从业人 （单位：份）

员……
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