公告日期：2024-09-10

华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
公告送出日期：2024年9月10日

1. 公告基本信息

基金名称 华商鸿悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 华商鸿悦纯债债券

基金主代码 017442

基金合同生效日 2023年2月23日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金

基金合同》《华商鸿悦纯债债券型证券投

资基金招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2024年9月6日

基准日基金份额净值（单位： 1.0185

人民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润 33,707,623.26

的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0610

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

注：根据《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月11日

除息日 2024年9月11日

现金红利发放日 2024年9月13日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将

按 2024年9月 11 日的基金份额净值计算确定， 本公司将于

红利再投资相关事项的说明 2024年9月12日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各

销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自2024年9月

12日开始计算，2024年9月13日起投资者可以查询。

根据财政部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税〔2008〕1 号《关于企业所

税收相关事项的说明 得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费， 选择红利再投资方式的投资者其

由红利所转投的基金份额免收申购费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，……
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