公告日期：2024-12-19

英大安旸纯债债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024年第3号）

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

2024年12月

重要提示

英大安旸纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年【11】月【8】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022【] 2779】号文准予公开募集。

英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，投资于银行存款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。

本基金是债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金基金份额分为 A、C 类，A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份
额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用相同的赎回费率。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同、基金产品资料概要。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
2024 年 12 月 17 日，对本招募说明书中的基金经理相关信息、投资决策委员会
名单进行了更新。除此之外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 28 日，
有关财务数据和净值表现数据截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。
本招募说明书已经基金托管人复核。

目录

第一部分 绪言 ...... 5

第二部分 释义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ...... 11

第四部分 基金托管人 ...... 27

第五部分 相关服务机构 ...... 31

第六部分 基金的募集 ...... 39

第七部分 基金合同的生效 ...... 40

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 41

第九部分 基金的投资 ...... 53

第十部分 基金的业绩 ...... 63

第十一部分 基金的财产 ...... 64

第十二部分 基金资产的估值 ...... 65

第十三部分 基金的收益与分配 ...... 71

第十四部分 基金的费用与税收 ...... 73

第十五部分 基金的会计与审计 ...... 76

第十六部分 基金的信息披露 ...... 77

第十七部分 侧袋机制 ...... 84

第十八部分 风险揭示 ...... 87

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 96

第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 98

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 132

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 150

第二十三部分 其他应披露事项 ...... 153

第二十四部分 招募说明书的存放及其查阅方式 ...... 157

第二十五部分 备查文件 ...... 158……
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