公告日期：2024-11-29

关于英大安旸纯债债券型证券投资基金

调整托管费率并修订

基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人
上海银行股份有限公司协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整英大
安旸纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）托管费率，相应修订《英大安旸纯债债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大安旸纯债债券型证券投资基金托
管协议》（以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内容，并更新基金管理人、基金托管人
基本信息。现将具体事项公告如下。

一、调整托管费率的相关情况

将本基金的年托管费率由原来的“按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提”调整为
“按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提”。

二、修订《基金合同》等文件

（一）《基金合同》的修订内容

章节或位 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款

置

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

名称：英大基金管理有限公司 名称：英大基金管理有限公司

第 七 部 住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中 住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心

分 基金 心西塔22楼2201 西塔22楼2201

合同当事 法定代表人：马晓燕 法定代表人：范育晖

人及权利 设立日期：2012年8月17日 设立日期：2012年8月17日

义 务 一 、 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监

基金管理 许可【2012】759号 许可【2012】759号

人 组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：3.16亿元 注册资本：11.46亿元（法人独资）

存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

联系电话：010-57835666 联系电话：010-57835666

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2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值……
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