公告日期：2023-08-22

博时基金管理有限公司关于博时安悦短债债券型证券投资基金增加
E 类基金份额及修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《博时安悦短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自 2023 年 8 月23 日起对博时安悦短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额。

经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，本公司对基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订，现将本基金增加 E 类基金份额的相关内容说明如下：
一、博时安悦短债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额方案概要

（1）基金份额分类

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额（代码：017438）；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照 0.25%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额（代码：017439）；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为E类基金份额（代码：019104）。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。本基
金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计
算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可调整基金份额类别设

置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办

法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

（2）基金费率

本基金 E 类基金份额的申购费率、赎回费率、管理费率、托管费率、销售

服务费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：

费率结构 基金分类

申购金额（M） A 类基金份额申购费 C 类基金份额申购费 E 类基金份额申购费
率 率 率

申购费率 M＜1000 万元 0.40%

0.00% 0.00%

M≥1000 万元 1,000 元/笔

持有基金份额期限（Y） A 类基金份额赎回费 C 类基金份额赎回费 E 类基金份额赎回费
率 率 率

赎回费率 Y＜7 日 1.50% 1.50% 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.10% 0.00% 0.00%

Y≥30 日 0.00%

管理费率（年费率） 0.30%

托管费率（年费率） 0.05%

销售服务费率（年费率） 0.00% 0.25% 0.10%

代销机构 1 元 1 元 100……
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