公告日期：2024-10-25

华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝中证沪港深新消费指数

基金主代码 017434

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

报告期末基金份额总额 55,094,827.82 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪
误差控制在 4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选
成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行
日常管理，但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无
法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他
合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行
替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。

业绩比较基准 中证沪港深新消费指数收益率×95％＋人民币银行活

期存款利率（税后）×5％

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

基金管理人 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。