华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-19
华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证沪港深新消费指数
基金主代码 017434
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日
报告期末基金份额总额 44,569,189.07 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪
误差控制在 4%以内。本基金对于标的指数成份股和备选
成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行
日常管理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无
法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他
合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行
替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。
业绩比较基准 中证沪港深新消费指数收益率×95%+人民币银行活
期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基
金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
基金管理人 ……
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