易方达裕祥回报债券型证券投资基金(易方达裕祥回报债券C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-18
易方达裕祥回报债券型证券投资基金(易方达裕祥回报债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年5月17日
送出日期:2023年5月18日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达裕祥回报债券 基金代码 002351
下属基金简称 易方达裕祥回报债券 C 下属基金代码 017420
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 上海浦东发展银行股份
司 有限公司
基金合同生效日 2016-01-22
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-04-30
基金经理 王晓晨 基金经理的日期
证券从业日期 2003-07-11
注:2023 年 3 月 7 日起,本基金增设易方达裕祥回报债券 C。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控
制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、
公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券
公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银
行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票、
投资范围 存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或
监管机构以 后允许基金投 资其他品种,本 基金可以将其纳 入投资范
围。本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基
金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的 20%;现金或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申款等。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量
等因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通
主要投资策略 过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资
管理;基金将对资金面进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过
杠杆操作放大组合收益;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债
券进行投资。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资
部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。4、
本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构
人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
注:投资……
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