公告日期：2024-06-28

招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
（ F OF）（Y 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

招商和悦均衡养老

基金简称 三年持有期混合发 基金代码 007660

起式（FOF）

招商和悦均衡养老

下属基金简称 三年持有期混合发 下属基金代码 017395

起式（FOF）Y

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 3 日

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式

开放频率 每个开放日可申购，每笔份额的最短持有期限为 3 年，法律法规
另有规定或基金合同另有约定除外

开始担任本基金基 2019 年 12 月 3 日

基金经理 章鸽武 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 3 日

其他 -

注：1、本基金从 2022 年 11 月 18 日起新增 Y 类份额，Y 类份额自 2022 年 11 月 22 日
起存续。

2、在符合法律法规的前提下，若未来条件允许，本基金可对 Y 类基金份额的持有期限
另行规定，详见届时相关公告。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，
力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依
投资范围 法核准或注册的公开募集的基金份额（包括 QDII 基金、商品基金（含商
品期货基金和黄金 ETF）、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公
募 REITs”），不包括基金中基金）、香港互认基金、国内依法发行上市的

股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、
央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资
产不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票、存托凭证、股票型基
金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。