公告日期：2023-06-20

中银证券凌瑞 6 个月持有期混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期： 2023 年 6 月 20 日

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券凌瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 中银证券凌瑞 6 个月持有期混合

基金主代码 017389

基金运作方式 普通开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 19 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券凌瑞 6 个月持 有期混合 型

公告依据 证券投资 基金基金合同》、《中银证 券凌瑞 6 个月持有期混合型证券 投资基金招 募 说

明书》等

下属分级基金的基金简称 中银证券凌瑞 6 个月持有期混合 A 中银证券凌瑞 6 个月持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 017389 017390

2. 基金募集情况
基金募集申 请获中国证监 证监许可【2022】2711 号
会核准的文号

基金募集期间 从 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 6 月 15 日为止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划 入基金托管专 2023 年 6 月 19 日

户的日期
募集有效认购总户数 （单 2,953
位：户）

份额级别 中银证券凌 瑞 6 个月 持 有期 混合 中银证券凌瑞 6 个月 持 有期 混合 合计

A C

募集期间净认购金额 （单 147,700,957.32 94,770,967.10 242,471,924.42

位：人民币元）

认购资金在 募集期间产生 93,555.48 37,366.89 130,922.37

的利息（单位：人民币元）

有 效 认 购 份 147,700,957.32 94,770,967.10 242,471,924.42

募 集 份 额 额

（单位：份） 利 息 结 转 的 93,555.48 37,366.89 130,922.37

份额

合计 147,794,512.80 94,808,333.99 242,602,846.79

认购的基金

其中： 募集 份额（单位： 0 0 0

期间基金管 份）

理人运用固 占基金总份 0% 0% 0%

有资金认购 额比例
本基金情况 其他需要说

明的事项 - - -

其中： 募集 认购的基金

期间基金管 份额（单位： 49,711.40 1……
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