公告日期：2023-06-27

富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)（国富平衡养老三年混合（FOF）Y 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 6 月 5 日
送出日期：2023 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国 富 平 衡 养 老 三 年 混 合 基金代码 008625

（FOF）

下属基金简称 国 富 平 衡 养 老 三 年 混 合 下属基金交易代码 017382

（FOF）Y

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

本基金每个开放日开放申
运作方式 其他开放式 开放频率 购，但本基金对投资者持有
的每份基金份额设置三年的
最短持有期限。

开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 3 日

基金经理 WU XIAN（吴弦） 理的日期

证券从业日期 2009 年 8 月 3 日

注：《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金采用目标风险策略投资，在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、
基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行
投资范围 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的
其他债券类金融工具）、资产支持证券、证券投资基金（包括 ETF、QDII 基金、香港互
认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金）、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融

工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投
资基金的基金份额的资产比例不低于基金资产的 80%；本基金的权益类资产投资比例
……
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